出纳现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户。办理现金收付与银行结算业务。认真审核各种报销或支出的原始凭证。根据原始凭证，做好现金日记账与银行日记中并及时与现金、银行核对。查实、汇报各银行账户余额。定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况。收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单、完成财务部长交办的其他工作。